صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۳۰,۹۲۹ | ۸.۴۹ % | ۸,۵۸۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۱۲ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۷ | ۵۱.۳۲ % | ۳,۰۲۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۲۹,۴۲۰ | ۸.۱۳ % | ۷,۸۰۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۸۱ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۷ | ۵۱.۶۵ % | ۳,۰۲۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۲۹,۴۲۰ | ۸.۱۳ % | ۷,۸۰۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۵۱ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۷ | ۵۱.۶۵ % | ۳,۰۲۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۲۹,۴۲۰ | ۸.۱۳ % | ۷,۸۰۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۲۰ | ۳۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۷ | ۵۱.۶۶ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۲۸,۹۵۰ | ۸.۰۶ % | ۵,۴۱۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۶۸۹ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۷ | ۵۲.۰۶ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۲۸,۵۵۴ | ۷.۹۷ % | ۵,۴۱۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۴۱ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۰۳ | ۵۲.۰۳ % | ۳,۷۵۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۲۷,۷۳۸ | ۷.۷۴ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۰۳ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۰۲ | ۵۱.۶۲ % | ۳,۷۵۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۲۷,۲۵۳ | ۷.۶۱ % | ۵,۸۸۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۹۰ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۰۱ | ۴۷.۵۹ % | ۱۵,۴۱۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۲۶,۹۹۷ | ۷.۵۴ % | ۵,۸۶۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۶۷ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۸۹ | ۴۸.۴۶ % | ۱۲,۵۱۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۲۶,۹۹۷ | ۷.۵۵ % | ۵,۸۶۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۳۷ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۸۹ | ۴۸.۴۶ % | ۱۲,۵۱۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |