14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲۰,۹۴۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۷۱	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۳ %	۱۴,۸۷۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۳۰,۸۹۸	۸.۶۳ %	۱,۶۰۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۷۱	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۸ %	۳,۰۸۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۳۰,۶۶۴	۸.۵۷ %	۱,۵۹۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۸۵	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۴۷ %	۶,۴۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۳۰,۶۶۴	۸.۵۷ %	۱,۵۹۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۵۵	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۴۸ %	۶,۴۹۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۳۰,۶۶۴	۸.۵۷ %	۱,۵۹۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۲۵	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۴۸ %	۶,۴۹۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۳۰,۴۲۵	۸.۵۲ %	۱,۵۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۸۴	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۵۵ %	۶,۴۹۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۳۲,۲۲۲	۹.۰۱ %	۳,۴۳۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۷۳	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۵۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۳۳,۰۰۷	۹.۲۲ %	۳,۵۲۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۱۰	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۳۲	۴۹.۳۶ %	۶,۷۹۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۳۴,۹۱۵	۹.۶۱ %	۶,۰۰۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۸۵	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۰۵ %	۱۰,۰۷۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۴۰,۰۲۴	۱۱.۰۳ %	۵,۹۵۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۵۷	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۰۸ %	۳,۷۷۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...292 »