14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۵	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۹۰	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۷۴	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۴۱,۷۴۳	۱۱.۵۳ %	۱۳,۷۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۲۴	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۶ %	۳,۰۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۴۲,۶۰۱	۱۱.۷۵ %	۱۳,۹۹۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۴۳	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۰۷ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۴۲,۹۶۱	۱۱.۸۴ %	۱۳,۹۷۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۲۸	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۰۳ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۴۳,۲۴۵	۱۱.۹ %	۱۴,۱۳۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۱۳	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۷.۹۷ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۴۳,۲۴۵	۱۱.۹ %	۱۴,۱۳۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۹۸	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۷.۹۷ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۴۳,۲۴۵	۱۱.۹ %	۱۴,۱۳۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۸۳	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۷.۹۸ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۴۲,۳۱۷	۱۱.۶۸ %	۱۳,۹۸۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۶۷	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۲ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...292 »