ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳,۹۷۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۵	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۰	۳۷.۴۶ %	۱,۶۵۶	۱.۰۴ %	۹,۹۷۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۹۷۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۳	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۰	۳۷.۴۷ %	۱,۶۲۷	۱.۰۲ %	۹,۹۷۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۹۵۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۲	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۲	۳۹.۰۸ %	۱,۵۹۷	۰.۹۸ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳,۹۱۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۶	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۲	۳۹.۱ %	۱,۵۶۸	۰.۹۶ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۳,۹۸۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۹	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۶۰,۰۰۵	۳۶.۷۷ %	۵,۳۳۵	۳.۲۷ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴,۰۵۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۰۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۷۶ %	۱,۵۴۰	۰.۹۴ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۷	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸ %	۱,۵۱۱	۰.۹۳ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۶	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۱ %	۱,۴۸۲	۰.۹۱ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۵	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۲ %	۱,۴۵۳	۰.۸۹ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳,۹۴۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۶۳	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۲ %	۱,۴۲۴	۰.۸۷ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...287 »