ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳,۸۴۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۴۱	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۴	۳۴.۸۶ %	۷,۶۱۲	۴.۷۸ %	۴,۰۵۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۳,۸۴۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۴۰	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۴	۳۴.۸۶ %	۷,۵۹۱	۴.۷۷ %	۴,۰۵۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۳,۸۴۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۸	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۴	۳۴.۸۷ %	۷,۵۷۰	۴.۷۵ %	۴,۰۵۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳,۸۴۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۷	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۴	۳۴.۸۷ %	۷,۵۵۰	۴.۷۴ %	۴,۰۵۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۳,۸۵۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۱	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۴	۳۴.۸۹ %	۷,۵۲۹	۴.۷۳ %	۴,۰۶۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳,۸۱۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۲۴	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۴	۳۴.۹۳ %	۱,۴۲۴	۰.۹ %	۱۰,۰۵۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳,۸۰۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۹۰	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۴	۳۵.۰۱ %	۱,۴۰۳	۰.۸۹ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳,۷۹۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۱۸	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۶۴	۳۵.۱۳ %	۱,۳۸۳	۰.۸۷ %	۱۰,۰۵۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۵	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۹	۳۵.۲۴ %	۱,۱۱۲	۰.۷ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۴	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۹	۳۵.۲۴ %	۱,۰۸۷	۰.۶۹ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...287 »