ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۸۶۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۲۶	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۲	۴۲.۲۴ %	۱,۲۱۳	۰.۷۶ %	۱۰,۱۰۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳,۸۸۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۱۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۰	۴۲.۲۴ %	۱,۱۸۴	۰.۷۴ %	۱۰,۲۲۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳,۹۳۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۳۳	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۰	۴۲.۲۹ %	۱,۱۵۶	۰.۷۲ %	۱۰,۲۰۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۹۳۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۳۲	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۶	۴۲.۲۶ %	۱,۱۳۴	۰.۷۱ %	۱۰,۲۰۶	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳,۹۳۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۳۱	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۷۷ %	۱,۸۳۳	۱.۱۵ %	۱۰,۲۰۶	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۹۲۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۲۱	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۸۷ %	۱,۸۰۳	۱.۱۳ %	۹,۹۷۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۹۲۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۱۹	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۸۸ %	۱,۷۷۴	۱.۱۲ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳,۸۹۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۲۰	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵۸,۹۷۵	۳۷.۱۳ %	۱,۷۴۴	۱.۱ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۹۵۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۸	۵۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۸۳	۳۷.۱۴ %	۱,۷۱۵	۱.۰۸ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳,۹۷۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۶	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۰	۳۷.۴۶ %	۱,۶۸۵	۱.۰۶ %	۹,۹۷۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...287 »