ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۴,۷۸۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۵۰	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۵۹,۷۱۰	۳۷.۰۳ %	۱,۵۹۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۴,۸۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۸۶	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۵۹,۷۷۶	۳۷.۰۸ %	۱,۵۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۴,۸۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۸۵	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۵۹,۷۷۶	۳۷.۰۹ %	۱,۵۳۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴,۸۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۸۳	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۵۹,۷۷۶	۳۷.۱ %	۱,۵۰۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۴,۹۰۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۵۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۶۴	۳۷.۰۵ %	۱,۴۷۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۴,۸۴۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۴۲	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۵۹,۸۰۷	۳۷.۱۴ %	۱,۴۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۴,۷۰۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۸۸	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۵۹,۴۷۹	۳۶.۹۶ %	۱,۷۵۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۴,۵۷۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۱۲	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۴	۳۶.۹۹ %	۱,۷۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۴,۴۵۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۹۵	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۵۹,۶۹۸	۳۷ %	۱,۷۰۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴,۴۵۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۹۴	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۹۸	۳۷.۰۱ %	۱,۶۷۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...287 »