ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۵,۵۷۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۱۵	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۳۹ %	۱,۸۸۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۵,۴۲۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۵۴	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۴۴ %	۱,۸۵۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۵,۲۶۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۶	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۵۲ %	۱,۸۲۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۵,۱۶۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۰۰	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۵۹ %	۱,۷۹۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۵,۰۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۵۵	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۳ %	۱,۷۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۵,۰۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۵۴	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۴ %	۱,۷۴۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵,۰۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۵۳	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۵ %	۱,۷۱۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴,۹۳۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۰۹	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۹ %	۱,۶۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۴,۸۱۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۹۴	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۵۴	۳۶.۹۱ %	۱,۶۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۴,۶۷۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۴۱	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۵۹,۷۱۰	۳۷.۰۱ %	۱,۶۲۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...287 »