ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۲	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۵	۳۵.۲۵ %	۱,۰۶۱	۰.۶۷ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳,۸۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۰	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۶	۳۵.۶۹ %	۱,۰۴۹	۰.۶۶ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۸۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۸۸	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۶	۳۵.۷ %	۱,۰۲۳	۰.۶۴ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳,۸۷۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۷۵	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۶۶,۴۸۶	۳۹.۳۶ %	۱,۰۷۱	۰.۶۳ %	۱۰,۰۹۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳,۹۱۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۵۲	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۵	۴۱.۸۲ %	۱,۰۵۸	۰.۶۷ %	۱۰,۱۳۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳,۸۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۰۵	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۵	۴۱.۸۷ %	۱,۰۳۰	۰.۶۵ %	۱۰,۱۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳,۸۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۰۴	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶۶,۱۹۸	۴۱.۶۷ %	۱,۳۲۹	۰.۸۴ %	۱۰,۱۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۸۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۰۳	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶۶,۱۹۸	۴۱.۶۸ %	۱,۳۰۰	۰.۸۲ %	۱۰,۱۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۸۵۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۹۲	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۶۷,۲۶۴	۴۲.۱۵ %	۱,۲۷۱	۰.۸ %	۱۰,۰۰۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۷۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶۷,۳۱۱	۴۲.۲ %	۱,۱۹۶	۰.۷۵ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...287 »