ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۵۱۸	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷۷,۳۷۶	۳۷.۱۳ %	۲۲۵,۵۳۶	۲۲.۱۹ %	۱۱۷,۹۴۳	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۰۵۷	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۸۰۹	۳۹.۲۵ %	۷,۲۲۵	۰.۶۹ %	۱۱۷,۷۳۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۵۷۵	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۰۲ %	۸,۷۱۷	۰.۸۹ %	۱۱۷,۷۴۰	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۱۷۸	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۰۵ %	۸,۴۳۴	۰.۸۶ %	۱۱۷,۶۴۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۷۸۷	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۰۸ %	۸,۱۵۲	۰.۸۴ %	۱۱۷,۵۴۷	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۳۸۲	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۱۱ %	۷,۸۷۱	۰.۸۱ %	۱۱۷,۴۵۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۴۸	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۱۴ %	۷,۵۹۹	۰.۷۸ %	۱۱۷,۴۷۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۹۸۳	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۱,۰۵۳	۳۹.۵۲ %	۷,۲۷۰	۰.۷۲ %	۱۱۷,۴۳۸	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۲۵۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۲۱ %	۷,۶۷۲	۰.۷۹ %	۱۱۷,۲۲۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۹۵۶	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۲۴ %	۷,۳۷۱	۰.۷۶ %	۱۱۷,۱۱۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...287 »