ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۳۹,۵۳۷	۱۱.۶۹ %	۷,۳۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۱۸	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۳.۰۱ %	۲,۲۱۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۷,۷۷۴	۱۱.۲۲ %	۷,۵۸۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۳۶	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۳.۳ %	۲,۱۳۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳۸,۴۳۳	۱۱.۳۳ %	۶,۲۳۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۱۴	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۰۱	۶۳.۹۷ %	۲,۰۶۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۸,۱۸۱	۱۱.۲۶ %	۶,۳۵۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۰۲	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۰۱	۶۴.۰۱ %	۱,۹۸۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۳۷,۴۹۶	۱۱.۲ %	۲,۱۴۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۴۷	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۹	۶۴.۷۹ %	۱,۹۲۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۶ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۶۰	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۹	۶۴.۸۴ %	۱,۸۴۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۷ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۲۳	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۸۸ %	۱,۷۷۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۷ %	۲,۱۴۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۶	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۹۲ %	۱,۶۹۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۸ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۵۰	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۹۶ %	۱,۶۲۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۹ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۸۶	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۱ %	۱,۵۴۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...282 »