ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۰,۸۷۲	۱۲ %	۵,۵۱۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۰۵	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۲ %	۱,۸۶۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۴۰,۳۱۷	۱۱.۸۵ %	۵,۴۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۵۹	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۷ %	۱,۷۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۴۰,۹۶۸	۱۲.۰۴ %	۵,۵۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۴۱	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۰۷ %	۱۱,۷۶۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۴۶,۱۶۵	۱۳.۵۸ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۲۴	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۱۱ %	۱,۶۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۴۶,۱۶۵	۱۳.۵۹ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۸۷	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۱۵ %	۱,۵۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۴۶,۱۶۵	۱۳.۶ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۵۰	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۱۹ %	۱,۴۸۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۴۶,۱۶۵	۱۳.۶۱ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۱۲	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۲۳ %	۱,۴۱۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۴۴,۹۰۷	۱۳.۲۵ %	۹,۷۲۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۵۴	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۲۷ %	۱,۳۲۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۴۳,۸۹۵	۱۲.۹۶ %	۹,۷۶۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۷۵	۲۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۳۲	۶۲.۲۶ %	۱,۴۳۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۲,۸۴۲	۱۲.۶ %	۹,۷۳۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۹	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۴۸	۶۲.۵۱ %	۱,۱۳۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...282 »