ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۷,۷۵۳	۱۰.۹۴ %	۵,۸۸۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۶۲	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۷۷ %	۲,۴۹۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳۷,۷۵۳	۱۰.۹۵ %	۵,۸۸۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۲۶	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۸۱ %	۲,۴۱۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۷,۷۵۳	۱۰.۹۶ %	۵,۸۸۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۹۰	۲۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۸۵ %	۲,۳۳۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۳۶,۶۷۱	۱۰.۷۳ %	۳,۳۵۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۱۴	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۷۴	۶۵.۷۲ %	۴,۶۱۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۳۷,۳۶۳	۱۰.۹۴ %	۳,۳۵۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۰۶	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۴	۶۵.۱۴ %	۶,۷۴۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۷,۲۱۸	۱۰.۹۱ %	۳,۲۶۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۷۹	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۴	۶۵.۲ %	۶,۶۶۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۷,۹۱۵	۱۱.۱۲ %	۵,۴۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۲۳	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۴	۶۵.۲۵ %	۴,۲۵۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۳۸,۹۹۹	۱۱.۴۵ %	۵,۳۷۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۰۳	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۱ %	۴,۱۷۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۳۸,۹۹۹	۱۱.۴۵ %	۵,۳۷۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۷۵	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۳ %	۴,۰۹۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۸,۹۹۹	۱۱.۴۴ %	۵,۳۷۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۹۵	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۸۸ %	۴,۰۱۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...282 »