ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۳۵,۹۰۰	۱۰.۳۲ %	۱,۷۴۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۲۵	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۱	۷۱.۸۴ %	۱,۴۸۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۳۵,۹۰۰	۱۰.۳۲ %	۱,۷۴۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۹۵	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۱	۷۱.۸۷ %	۱,۴۰۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۳۵,۹۰۰	۱۰.۳۳ %	۱,۷۴۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۶۶	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۱	۷۱.۸۹ %	۱,۳۲۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۷,۲۷۳	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۴۸	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۶۲	۷۶.۳۶ %	۱,۲۴۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۷,۰۰۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۸۹	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۱۰	۷۶.۸ %	۱,۳۴۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۶,۵۳۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۱۰	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۱۰	۷۸.۲۴ %	۱,۲۴۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۶,۳۶۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۸۱.۲۷ %	۱,۳۹۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱۶,۳۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶ %	۱,۲۷۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۶,۳۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶۴ %	۱,۱۴۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۶,۳۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶۷ %	۱,۰۲۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...282 »