ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۳۵,۷۱۳	۱۰.۷۶ %	۱,۹۵۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۵۶	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۳۱ %	۷۲۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۳۵,۷۱۳	۱۰.۷۶ %	۱,۹۵۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۱۵	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۰۹	۶۵.۳۱ %	۶۴۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۳۵,۳۶۱	۱۰.۲۱ %	۱,۹۶۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۰۳	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۰۸	۶۶.۴۴ %	۵۵۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۵,۰۲۸	۱۰.۵۷ %	۱,۹۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۵۰	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۶۴	۶۸.۷۶ %	۲,۶۶۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳۵,۸۲۷	۱۰.۷۹ %	۲,۰۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۳۷	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۸.۹ %	۲,۵۸۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۳۶,۱۰۴	۱۰.۹۱ %	۱,۹۸۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۷۱	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۱۲ %	۲,۵۱۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۳۴,۸۹۴	۱۰.۵۵ %	۱,۹۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۴	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۱۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۳۴,۸۹۴	۱۰.۵۵ %	۱,۹۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۱۴	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۱۹ %	۲,۳۶۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۳۴,۸۹۴	۱۰.۵۶ %	۱,۹۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۸۵	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۲۱ %	۲,۲۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳۴,۷۲۰	۱۰.۵۱ %	۱,۷۳۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۷۸	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۲۵ %	۲,۲۲۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...282 »