ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۶,۷۰۴	۱۰.۶۵ %	۵,۴۴۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۳۶	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۹۹	۶۵.۷۶ %	۳,۷۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۶,۵۲۱	۱۰.۶۱ %	۵,۴۰۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۱	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۱۲ %	۳,۸۱۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳۶,۱۶۰	۱۰.۵۱ %	۵,۲۰۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۸۹	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۱۶ %	۳,۷۲۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۳۶,۰۹۰	۱۰.۴۹ %	۵,۱۸۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۸۸	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۲ %	۳,۶۱۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۶,۰۹۰	۱۰.۵ %	۵,۱۸۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۵۲	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۲۵ %	۳,۵۲۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۶,۰۹۰	۱۰.۵۱ %	۵,۱۸۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۱۶	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۲۹ %	۳,۴۳۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۶,۴۳۹	۱۰.۶۲ %	۵,۷۴۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۲	۲۱.۵ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۳۳ %	۳,۰۴۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۷,۹۰۲	۱۱.۰۵ %	۵,۸۶۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۹۱	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۳۷ %	۲,۹۶۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۸,۲۰۳	۱۱.۱۴ %	۵,۸۲۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۵۸	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۷۱	۶۵.۴۲ %	۲,۶۸۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۷,۶۷۷	۱۰.۹۱ %	۵,۸۷۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۰۶	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۷۲ %	۲,۵۷۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...282 »