ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۳۶,۹۶۰	۱۱.۰۸ %	۲,۰۹۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۵۴	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۵ %	۱,۴۶۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۳۶,۸۸۶	۱۱.۰۶ %	۱,۹۹۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۷	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۹ %	۱,۳۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۳۸,۱۷۷	۱۱.۴۶ %	۲,۰۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۸	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۱۳ %	۱,۳۱۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۳۸,۱۷۷	۱۱.۴۶ %	۲,۰۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۹	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۱۵ %	۱,۲۴۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۳۸,۱۷۷	۱۱.۴۷ %	۲,۰۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۳۶	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۲۱۴,۳۸۰	۶۴.۳۸ %	۱,۱۶۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۳۸,۲۹۵	۱۱.۴۳ %	۲,۰۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۵۳	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۴.۶۸ %	۱,۰۷۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۳۶,۸۲۷	۱۱.۰۷ %	۱,۹۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۸۳	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۱۸ %	۱,۰۱۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۳۶,۸۲۷	۱۱.۰۸ %	۱,۹۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۵۳	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۲۱ %	۹۴۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۳۵,۲۹۵	۱۰.۶۲ %	۱,۹۰۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۹۲	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۲۵ %	۸۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۳۵,۷۱۳	۱۰.۷۶ %	۱,۹۵۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۸۵	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۲۹ %	۷۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...282 »