ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۸,۶۰۰	۱۰.۸ %	۵,۵۰۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۱	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۵۱.۵۱ %	۳,۲۸۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۳۸,۵۸۶	۱۰.۸ %	۵,۴۶۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۷۴	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۵۱.۵۳ %	۳,۲۸۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۳۸,۱۳۷	۱۰.۷ %	۵,۴۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۵۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۵۴ %	۳,۵۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۳۸,۱۳۷	۱۰.۷ %	۵,۴۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۲۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۵۶ %	۳,۴۳۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۳۸,۱۳۷	۱۰.۷۱ %	۵,۴۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۹۳	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۵۸ %	۳,۳۱۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۳۸,۱۴۳	۱۰.۷۱ %	۵,۴۰۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۶ %	۳,۲۸۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۳۸,۰۹۰	۱۰.۷ %	۵,۴۵۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۱۱	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۶۳ %	۳,۱۶۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۳۷,۹۳۶	۱۰.۶۷ %	۵,۴۶۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۶۳	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۶۸ %	۳,۰۴۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۳۷,۴۹۵	۱۰.۰۲ %	۵,۳۷۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۰۲	۵۴.۲۲ %	۲,۸۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۳۷,۱۰۷	۱۰.۲۹ %	۵,۴۵۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۲	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۸۷ %	۲,۷۴۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...282 »