ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۸,۴۴۵	۱۰.۶۷ %	۵,۶۳۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۸۴	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۴۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۳۸,۳۰۵	۱۰.۶۶ %	۵,۵۵۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۲۶	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۳۵ %	۳,۷۸۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۳۸,۳۰۵	۱۰.۶۶ %	۵,۵۵۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۹۷	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۳۶ %	۳,۷۸۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۳۷,۷۴۳	۱۰.۵۲ %	۵,۴۵۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۱۳	۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۴۵ %	۵,۳۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۴۰,۲۱۶	۱۱.۲۲ %	۵,۴۱۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۴۹	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۳۹,۲۲۵	۱۰.۹۷ %	۵,۴۷۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۷۸	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۶۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۳۹,۲۲۵	۱۰.۹۷ %	۵,۴۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۴۹	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۶۲ %	۳,۰۸۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۳۹,۲۲۵	۱۰.۹۷ %	۵,۴۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۱۹	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۶۲ %	۳,۰۸۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۳۸,۷۸۸	۱۰.۴۵ %	۵,۵۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۴۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۴۹.۵۶ %	۳,۲۳۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۳۸,۶۰۰	۱۰.۸ %	۵,۵۰۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۶۰	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۵۱.۵۱ %	۳,۲۸۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...282 »