ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۵۷,۷۷۲	۱۰.۷۱ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۰۸	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۳۱ %	۲,۹۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۵۸,۳۵۲	۱۰.۸۱ %	۱۵,۱۳۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۲۶	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۲۶ %	۲,۹۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۵۹,۱۷۷	۱۰.۹۴ %	۱۵,۷۳۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۲۹	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۹.۱۷ %	۲,۹۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۵۹,۱۷۸	۱۰.۹۵ %	۱۵,۷۳۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۱۱	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۹.۱۹ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۶۰,۵۴۳	۱۱.۱۸ %	۱۵,۶۶۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۷۵	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۹.۰۹ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۶۳,۳۵۲	۱۱.۶۲ %	۱۶,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۱۳	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۸.۷۸ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۶۳,۳۵۲	۱۱.۶۲ %	۱۶,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۷۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۸.۷۹ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۶۳,۳۵۲	۱۱.۶۲ %	۱۶,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۲۹	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۴۲	۴۸.۷۸ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۶۱,۹۵۰	۱۱.۴۲ %	۱۶,۰۳۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۱۲	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۹۵	۴۸.۹۷ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶۱,۳۹۵	۱۱.۳۳ %	۱۶,۱۲۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۸۰	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۷۶۶	۴۹.۰۴ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...282 »