ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۸۹,۳۴۶	۹.۰۹ %	۱۲۵,۰۲۲	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۸۲۳	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۲۷	۲۷.۷۸ %	۲۲,۷۵۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۹۲,۸۱۳	۹.۵۳ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۸۹۶	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۴۸	۲۸.۰۸ %	۲,۱۸۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۹۲,۸۱۳	۹.۵۳ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۷۷۵	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۴۸	۲۸.۰۹ %	۲,۱۳۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۹۲,۸۱۳	۹.۵۸ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۶۵۳	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۴۷	۲۷.۷۳ %	۲,۰۸۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۹۰,۰۷۹	۹.۳۷ %	۱۳۰,۵۰۶	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۵۷۳	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۵۹۳	۲۷.۹۳ %	۲,۰۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۶,۵۰۳	۹.۱۳ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۲۵۹	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۱۰	۲۷.۲۷ %	۱,۹۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۶,۵۰۳	۹.۱۳ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۱۳۸	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۱۰	۲۷.۲۷ %	۱,۹۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۶,۵۰۳	۹.۱۵ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۰۱۸	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۹۵۹	۲۷.۱۷ %	۱,۹۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۶,۵۰۳	۹.۱۵ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۸۹۷	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵۶,۷۵۴	۲۷.۱۶ %	۱,۸۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۶,۵۰۳	۹.۱۶ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۷۷	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵۶,۷۵۴	۲۷.۱۷ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...282 »