ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۹۳,۴۴۹	۱۰.۴۱ %	۱۰۸,۷۳۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۸۷	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۱۸	۳۶.۴۴ %	۱,۰۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۹۳,۴۴۹	۱۰.۴۲ %	۱۰۸,۷۳۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۰۸	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۱۲	۳۶.۴۱ %	۱,۰۴۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۸۴,۶۵۴	۹.۵۲ %	۱۰۷,۸۹۹	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۳۲	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۶۳	۳۶.۹۸ %	۹۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۹۵,۲۸۷	۱۰.۹۱ %	۱۱۱,۶۷۵	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۴۴۹	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۹,۳۷۰	۳۴.۲۶ %	۹۵۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۹۳,۴۰۹	۱۰.۵۱ %	۱۰۳,۵۷۰	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۲۹	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۷۴	۳۶.۵ %	۹۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۸۹,۷۰۸	۱۰.۶۵ %	۹۰,۳۲۸	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۸۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۴,۸۹۲	۳۴.۹۹ %	۸۸۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۸۴,۹۶۴	۱۰.۲ %	۷۴,۲۱۱	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۸۱	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۱۲	۳۶.۶۹ %	۸۳۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۸۴,۹۶۴	۱۰.۲۱ %	۷۴,۲۱۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۰۲	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۰۳	۳۶.۶۹ %	۷۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۸۴,۸۰۴	۱۰.۲۱ %	۷۴,۲۱۱	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۰۲۴	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۴,۱۷۴	۳۶.۶۱ %	۷۴۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۸۴,۰۲۲	۱۰.۲۲ %	۶۸,۵۶۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۳۲	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۱۳	۳۶.۶ %	۱,۶۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...282 »