ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۸۴,۴۷۹	۹.۹۳ %	۶۸,۸۳۴	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۱۳۲	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۹,۵۳۹	۳۸.۷۵ %	۱,۳۴۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۸۳,۳۳۷	۹.۸ %	۶۹,۰۱۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۴۱۳	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۹۳۱	۳۹.۱۵ %	۷۸۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۷۷,۰۸۰	۹.۳۱ %	۳۳,۰۸۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۲۶۳	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۰۰	۴۰.۱۸ %	۲۱,۹۸۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۷۳,۴۰۹	۸.۸۱ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۰۶۸	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۳۶	۴۵.۹۲ %	۱۲,۴۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۷۳,۴۱۰	۸.۸۱ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۹۰	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۳۶	۴۵.۹۲ %	۱۲,۳۷۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۷۳,۴۱۱	۸.۸۲ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۱۲	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۳۱	۴۵.۹ %	۱۲,۳۲۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۷۲,۹۱۶	۸.۳ %	۲۳,۲۷۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۵۰۸	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۸۲۵	۴۹.۲۹ %	۵۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷۲,۹۱۷	۸.۳۱ %	۲۳,۲۷۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۴۲۳	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۷۹۰	۴۹.۳ %	۵۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷۴,۱۴۶	۹.۰۵ %	۲۳,۷۲۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۹۵۵	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۲۵	۵۲.۷۳ %	۶۰۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۷۳,۴۲۰	۸.۹۹ %	۲۳,۸۸۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۸۷۰	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۸۳	۵۲.۷۹ %	۱۱,۳۹۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...282 »