ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸۱ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۹۶۴	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۷۰۳,۱۳۳	۳۸.۵۹ %	۱۵۴,۳۰۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸۸ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۷۲۶	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۵۵	۳۸.۰۸ %	۱۵۴,۱۸۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۴۰,۶۳۲	۷.۷۹ %	۲۴۲,۲۲۹	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۲۱۸	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۶۸۸,۲۷۳	۳۸.۱۵ %	۲,۸۸۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۴۰,۷۹۳	۷.۸۲ %	۲۴۲,۳۱۱	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۱۶	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۶۸۴,۵۱۰	۳۸.۰۱ %	۲,۸۴۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۴۱,۳۰۱	۷.۹۴ %	۲۲۸,۷۳۸	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۴۸۸	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۶۷۵,۳۰۵	۳۷.۹۳ %	۳,۷۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۳۴,۷۲۹	۷.۴۳ %	۲۱۹,۳۳۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۸۷۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۴	۳۷.۳۶ %	۴۳,۴۶۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۲۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۲۱۰,۴۶۸	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۴۲۲	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۸۳	۳۶.۷۴ %	۴۳,۴۲۰	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۲۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۲۱۰,۴۶۸	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۱۸۵	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۸۳	۳۶.۷۵ %	۴۳,۳۷۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۲۸,۷۴۲	۷.۲۴ %	۲۱۰,۴۶۸	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۹۴۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۶۵۱,۹۶۸	۳۶.۶۸ %	۴۳,۳۳۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۱۸,۶۴۱	۶.۷۶ %	۲۴۲,۴۰۶	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۲۰۹	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶۴۵,۳۵۲	۳۶.۷۹ %	۳,۴۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...282 »