ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۹۲,۳۰۸	۱۰.۵۳ %	۱۴۱,۴۵۲	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۰	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۹,۲۶۷	۳۰.۷۱ %	۴,۳۴۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۹۲,۳۰۸	۱۰.۵۳ %	۱۴۱,۴۵۲	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۹۱	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۵۲	۳۰.۶۷ %	۴,۳۰۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۹۲,۴۶۷	۱۰.۵۲ %	۱۳۱,۸۱۶	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۰۰	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۴۶	۳۰.۵۸ %	۱۶,۵۰۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۹۲,۴۶۷	۱۰.۵۲ %	۱۳۱,۸۱۶	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۳۲۰	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۴۶	۳۰.۵۸ %	۱۶,۴۵۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۹۲,۴۶۷	۱۰.۳۵ %	۱۳۱,۸۱۶	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۴۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸۳,۴۲۹	۳۱.۷۳ %	۱۶,۴۱۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۸۹,۳۳۸	۱۰.۰۶ %	۱۲۹,۸۶۴	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۰۳	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۸۳,۳۸۶	۳۱.۹۳ %	۱۶,۳۶۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۹۴,۴۵۸	۱۰.۷۴ %	۱۳۱,۱۹۶	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۱۴	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۳۱	۳۲.۰۳ %	۳,۵۵۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۹۲,۳۳۲	۱۰.۳۶ %	۱۲۸,۹۲۵	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۰۷	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۶۸	۳۳.۷۵ %	۱,۲۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۸۹,۵۶۵	۹.۹۵ %	۱۲۴,۰۵۴	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۰۶۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۷,۳۴۷	۳۵.۲۵ %	۱,۱۸۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۹۳,۴۴۹	۱۰.۴۱ %	۱۰۸,۷۳۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۶۶	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۱۸	۳۶.۴۳ %	۱,۱۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...282 »