ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۱۴,۴۸۹	۶.۶ %	۲۳۷,۷۳۱	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۶۳۱	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۹۱۱	۳۴.۸۷ %	۳۴,۹۷۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۱۲,۶۴۱	۶.۵۵ %	۲۳۲,۰۹۱	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۸۳۰	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵۹۹,۵۲۱	۳۴.۸۷ %	۳۵,۰۷۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۲۸,۵۴۵	۷.۵۲ %	۲۴۰,۰۸۷	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۸۱۴	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۵۸۷,۸۶۰	۳۴.۳۷ %	۱۴,۹۳۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۲۲,۰۵۷	۷.۳۷ %	۲۳۱,۵۷۵	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۱۷۷	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۱۰	۳۳.۲۲ %	۱۴,۸۹۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۲۲,۰۵۷	۷.۳۷ %	۲۳۱,۵۷۵	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۹۴۲	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۱۰	۳۳.۲۳ %	۱۴,۸۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۲۲,۰۵۷	۷.۴ %	۲۳۱,۵۷۵	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۷۰۷	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴۳,۴۶۶	۳۲.۹۶ %	۱۴,۸۱۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۲۰,۲۵۹	۷.۳۸ %	۲۲۶,۴۲۱	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۴۳۲	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۵۱۲,۴۸۱	۳۱.۴۶ %	۳۴,۵۳۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۲۰,۰۶۶	۷.۴۵ %	۲۳۳,۲۴۸	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۴۷۵	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۵۰۰,۰۳۶	۳۱.۰۵ %	۲۲,۸۲۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۱۷,۸۶۳	۶.۶۲ %	۲۳۷,۷۴۱	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۴۹۶	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۸۴,۴۲۸	۳۸.۴۵ %	۶,۳۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۱۳,۳۰۳	۷.۱۷ %	۲۳۹,۱۴۷	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۳۴۱	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶۷۵,۴۱۷	۴۲.۷۵ %	۲۰,۶۸۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...282 »