ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۰۹,۲۸۴	۶.۹۷ %	۲۴۱,۳۰۹	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۱۱	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۷۸,۴۳۴	۴۳.۲۷ %	۸,۴۸۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۰۹,۲۸۴	۶.۹۷ %	۲۴۱,۳۰۹	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۷۷	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۷۸,۴۳۴	۴۳.۲۷ %	۸,۴۴۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۰۹,۲۸۴	۶.۹۸ %	۲۴۱,۳۰۹	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۲۴۳	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۱۷	۴۳.۲۳ %	۸,۴۰۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۰۵,۷۲۳	۷.۳۱ %	۲۳۷,۳۴۵	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۸۰۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۹۹	۳۸.۱۶ %	۴۱,۰۴۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۱۵,۵۳۷	۷.۷۶ %	۲۴۵,۹۷۳	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۸۵۶	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۰۵۵	۴۱.۴۹ %	۶,۰۵۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۲۳,۵۸۷	۸.۲۴ %	۲۶۲,۹۲۶	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۵۳۵	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۶۱۶,۹۹۷	۴۱.۱۳ %	۶,۰۰۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۹۲,۳۷۶	۶.۳۲ %	۲۵۰,۶۵۱	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۵۳۸	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲۱,۲۱۳	۴۲.۴۷ %	۵,۹۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۹۲,۱۹۷	۶.۰۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۹۱	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰۶,۰۳۶	۴۶.۳۱ %	۵,۹۱۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۹۲,۱۹۷	۶.۰۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۶۸	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۷۰۶,۰۳۶	۴۶.۳۱ %	۵,۸۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۹۲,۱۹۷	۶.۰۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۴۵	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰۵,۴۲۱	۴۶.۳ %	۵,۸۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...282 »