ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۴۱,۶۹۲	۱۰.۰۸ %	۲۴۸,۹۸۵	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۷۵۶	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶۵,۶۵۸	۲۶.۰۲ %	۱۰۱,۹۵۶	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۶,۶۷۱	۱۰.۳۴ %	۲۵۰,۰۸۲	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۹۲۲	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۳۴	۲۶.۳ %	۱۰۱,۷۷۳	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۵۲,۸۶۶	۱۰.۷۸ %	۲۶۸,۸۶۳	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴,۷۸۷	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۲۹	۲۶.۱۳ %	۴۱,۱۴۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۵۲,۸۶۶	۱۰.۷۸ %	۲۶۸,۸۶۳	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴,۵۴۷	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۲۹	۲۶.۱۳ %	۴۱,۰۲۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۵۲,۸۶۶	۱۰.۸ %	۲۶۸,۸۶۳	۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴,۳۰۸	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۱۶	۲۶.۰۱ %	۴۰,۹۹۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۶۵,۵۷۵	۱۱.۶۱ %	۳۱۰,۶۵۶	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۱,۱۱۱	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۲۲	۲۵.۶۸ %	۲,۶۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۶۲,۵۳۵	۱۰.۹۷ %	۳۱۲,۳۷۷	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۱۸۱	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۸۵	۲۸.۶۵ %	۳,۰۲۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۶۱,۷۵۳	۱۰.۹۵ %	۳۱۰,۲۱۳	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۳۳	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۴۲۴,۰۲۳	۲۸.۶۹ %	۲,۴۲۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۵۳,۲۴۶	۱۰.۶۲ %	۲۴۹,۵۵۸	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۱۲۶	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۴۵۸,۸۱۴	۳۱.۷۹ %	۲,۳۰۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۲۰۲	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷۰۵,۱۱۷	۳۸.۶۵ %	۱۵۴,۴۲۰	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...282 »