ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۶۸ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵,۹۲۵	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۶۹۸,۷۷۶	۳۸.۸ %	۴,۶۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۰۴,۷۹۸	۱۱.۸ %	۲۷۲,۰۶۵	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۳۲۰	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۵۲	۴۰.۲۱ %	۴,۴۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۹۹,۱۳۶	۱۱.۵۷ %	۲۶۸,۶۵۳	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۰۰	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۵۱	۴۰.۵۵ %	۵,۲۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۹۳,۹۶۰	۱۱.۴۱ %	۲۷۰,۲۹۰	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۷۵۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۸۱,۵۱۳	۴۰.۰۹ %	۴,۵۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۰۸ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۸۹۰	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۳,۲۳۸	۴۰.۱۷ %	۴,۸۷۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۰۸ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۴	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۷۳,۲۳۸	۴۰.۱۸ %	۴,۶۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۱ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۴۱۷	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۶۷۰,۲۷۳	۴۰.۰۸ %	۴,۴۸۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۷۲,۴۷۹	۱۰.۴۴ %	۲۵۹,۳۳۹	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۹۷۵	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶۷,۸۲۰	۴۰.۴۳ %	۴,۱۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۷۱,۴۲۷	۱۰.۳۶ %	۲۶۰,۰۰۵	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۵۸۹	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۰۳	۴۰.۵۸ %	۳,۹۸۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۷۰,۹۵۰	۱۰.۴۴ %	۲۵۸,۲۴۵	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۲۴۴	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۳۸	۴۰.۰۲ %	۴,۵۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...282 »