ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۶۳,۴۶۸	۱۰.۱۶ %	۲۵۰,۱۰۷	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۸۹۴	۳۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶۴۲,۶۳۶	۳۹.۹۵ %	۴,۳۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۸ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۳۲۲	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۴۶	۴۰.۱۳ %	۶,۵۳۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۸ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۰۸۷	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۴۶	۴۰.۱۴ %	۶,۳۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۹ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۸۵۲	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۴۶	۴۰.۱۵ %	۶,۱۳۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۹ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۶۱۷	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۳۹,۵۴۳	۴۰.۱۵ %	۵,۹۳۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۴۹,۹۳۵	۹.۵۴ %	۲۳۱,۰۳۲	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۹۸۹	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۶۳۸,۹۵۶	۴۰.۶۶ %	۵,۶۹۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۴۷,۵۴۳	۹.۴۶ %	۲۲۷,۶۵۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۷۰۶	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۶۳۷,۶۶۴	۴۰.۹ %	۵,۴۹۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۴۵,۸۶۲	۹.۵۸ %	۲۲۹,۵۳۱	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۳۴۳	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶۰۱,۳۴۷	۳۹.۵ %	۵,۳۴۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۴۰,۵۴۲	۹.۳ %	۲۲۱,۶۳۲	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۹۰۰	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۶۵۱	۳۹.۹۹ %	۵,۱۴۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۴۰,۵۴۲	۹.۳ %	۲۲۱,۶۳۲	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۶۶۴	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۶۵۱	۴۰ %	۴,۹۵۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...282 »