ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۱۵,۵۱۴	۵.۲۴ %	۳۴,۹۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵,۳۴۴	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۹۳۵,۷۳۶	۴۲.۴۷ %	۲۵۱,۸۴۶	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۱۵,۵۱۴	۵.۲۶ %	۳۴,۹۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵,۰۳۱	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۹۲۸,۷۳۸	۴۲.۳ %	۲۵۱,۴۹۸	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲۵۲,۶۳۱	۱۱.۶۸ %	۶۷,۵۵۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴,۳۵۲	۳۹.۹۷ %	۰	۰ %	۹۰۰,۴۸۲	۴۱.۶۴ %	۷۷,۶۴۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۶۹,۷۵۰	۱۲.۶۳ %	۱۰۴,۶۲۳	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۴۸۰	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۸۳۲,۰۱۵	۳۸.۹۶ %	۶۵,۹۵۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۵۹,۰۱۲	۱۲.۱۱ %	۱۰۳,۵۸۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۸۵۶	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۸۱۷,۸۷۴	۳۸.۲۵ %	۹۴,۰۷۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۷۳,۸۱۱	۱۳.۰۱ %	۱۲۶,۸۷۰	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۸۱۴	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷۵۹,۵۷۷	۳۶.۰۸ %	۸۲,۳۴۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۷۹,۶۸۷	۱۳.۳۵ %	۱۴۹,۳۹۹	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۴۵۱	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۳۱	۳۵.۵۶ %	۵۳,۵۳۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۷۹,۶۸۷	۱۳.۳۵ %	۱۴۹,۳۹۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۱۴۰	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۰۹	۳۵.۵۷ %	۵۳,۱۸۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۷۹,۶۸۷	۱۳.۴۲ %	۱۴۹,۳۹۹	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۶,۸۲۹	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۳۳,۲۸۴	۳۵.۱۸ %	۵۴,۹۷۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۷۵,۹۳۴	۱۳.۲ %	۱۵۰,۱۶۳	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴,۰۰۰	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷۴۶,۳۳۰	۳۵.۶۹ %	۵۴,۷۲۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...282 »