ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۶۸,۳۶۵	۱۲.۹۳ %	۱۴۵,۷۱۹	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۹۹۴	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴۸,۹۴۱	۳۱.۲۷ %	۱۴۹,۳۰۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۶۷,۲۲۲	۱۳.۰۱ %	۱۹۷,۰۰۵	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴,۹۸۹	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۶۹۱,۸۴۰	۳۳.۶۸ %	۳۳,۲۶۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۷۲,۵۷۵	۱۳.۴۳ %	۲۴۷,۹۱۱	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۹۳۱	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶۸۵,۱۳۱	۳۳.۷۷ %	۳۴,۵۳۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۶۵,۸۳۹	۱۲.۴۴ %	۲۴۹,۷۴۹	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۴۰۷	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۸۲۴,۳۰۸	۳۸.۵۶ %	۸,۲۹۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۶۵,۸۳۹	۱۲.۴۴ %	۲۴۹,۷۴۹	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۰۹۸	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۸۲۴,۳۰۸	۳۸.۵۷ %	۸,۰۹۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۶۵,۸۳۹	۱۲.۴۸ %	۲۴۹,۷۴۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۷۸۹	۳۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۱۸,۱۰۴	۳۸.۴ %	۷,۸۹۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵۵,۸۶۱	۱۲.۹۹ %	۲۴۰,۹۰۴	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۳۳۵	۳۴.۴۹ %	۰	۰ %	۷۳۷,۶۱۲	۳۷.۴۵ %	۵۵,۹۳۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۴۴,۲۰۱	۱۲.۵۷ %	۲۲۹,۹۵۹	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۸۵۷	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۷۳۴,۸۱۹	۳۷.۸۱ %	۱۰۹,۵۷۹	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۵۳,۷۱۴	۱۲.۹۵ %	۲۴۵,۶۶۳	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۱۵۴	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۸۷	۳۸.۰۸ %	۸۶,۷۵۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۴۲,۸۱۴	۱۲.۴۶ %	۲۴۳,۲۱۵	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۹۵۲	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۵۷	۳۸.۲۳ %	۱۰۹,۴۳۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...282 »