ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۵۹,۴۹۶	۶.۳۹ %	۷۳,۱۴۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۶,۷۴۹	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۵۹۲	۵۱.۳۶ %	۴۵,۱۷۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۵۸,۴۲۲	۶.۷۱ %	۷۱,۷۵۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۵,۳۷۶	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۴۳۹	۴۸.۶۵ %	۷۶,۶۹۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱۹۸,۸۸۶	۸.۳۶ %	۸۵,۳۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۹۸۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۳۴۲	۴۹.۸ %	۱۰,۴۸۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۹۸,۸۸۶	۸.۳۷ %	۸۵,۳۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۶۶۵	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۳۴۲	۴۹.۸۲ %	۱۰,۱۳۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۹۸,۸۸۶	۸.۴۱ %	۸۵,۳۸۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۳۵۰	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۷۹۲	۴۹.۴۹ %	۱۱,۱۷۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۱۱,۸۹۲	۸.۷ %	۸۵,۷۶۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۳۲۹	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۷۶۵	۵۰.۵۵ %	۱۰,۸۲۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰,۱۹۸	۶.۰۴ %	۸۳,۰۴۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۴۱۸	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۳۹۶	۵۲.۰۳ %	۱۰,۳۶۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۱۲,۰۶۳	۵.۰۵ %	۳۴,۵۵۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۸۴۱	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۷۲۴	۵۳.۲۳ %	۱۱,۰۰۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۱۱,۰۱۴	۵.۰۴ %	۳۴,۲۴۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۰۷۶	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۱۶۹,۰۴۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۱۵,۵۱۴	۵.۲۴ %	۳۴,۹۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵,۶۵۸	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۹۳۵,۷۳۶	۴۲.۴۵ %	۲۵۲,۱۹۴	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...282 »