صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۴۳,۸۹۵ | ۱۲.۹۶ % | ۹,۷۶۶ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۷۵ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۹۳۲ | ۶۲.۲۶ % | ۱,۴۳۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۴۲,۸۴۲ | ۱۲.۶ % | ۹,۷۳۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۳۹ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۵۴۸ | ۶۲.۵۱ % | ۱,۱۳۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۴۰,۰۷۸ | ۱۱.۷۹ % | ۱۰,۹۰۴ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۸۳ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۵۴۸ | ۶۲.۵۲ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۳۹,۵۴۸ | ۱۱.۶۳ % | ۹,۳۶۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۹۲ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۱۰ | ۶۲.۶۵ % | ۹۸۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۳۹,۵۴۸ | ۱۱.۶۴ % | ۹,۳۶۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۵۵ | ۲۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۶۶ | ۶۲ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۳۹,۵۴۸ | ۱۱.۶۵ % | ۹,۳۶۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۱۸ | ۲۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۶۶ | ۶۲.۰۴ % | ۳,۱۷۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۴۰,۰۴۱ | ۱۱.۸ % | ۹,۵۹۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۶۳ | ۲۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۷۶ | ۶۲.۰۸ % | ۳,۱۰۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۳۹,۶۷۳ | ۱۱.۷۶ % | ۷,۵۲۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۸۹ | ۲۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۷۶ | ۶۲.۴۶ % | ۳,۰۴۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۳۹,۵۳۶ | ۱۱.۷۴ % | ۷,۴۵۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۴۵ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۷۶ | ۶۲.۵۸ % | ۲,۵۴۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۳۹,۲۲۱ | ۱۱.۵۸ % | ۷,۲۵۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۰۹ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۸۷ | ۶۲.۸۹ % | ۲,۴۴۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |