صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۳۷,۰۱۴ | ۱۱.۰۸ % | ۲,۱۴۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۵۰ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۴.۹۶ % | ۱,۶۲۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۳۷,۰۱۴ | ۱۱.۰۹ % | ۲,۱۴۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۸۶ | ۲۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۵.۰۱ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۳۶,۹۶۰ | ۱۱.۰۸ % | ۲,۰۹۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۵۴ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۵.۰۵ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۳۶,۸۸۶ | ۱۱.۰۶ % | ۱,۹۹۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۹۷ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۵.۰۹ % | ۱,۳۹۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۳۸,۱۷۷ | ۱۱.۴۶ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۸ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۵.۱۳ % | ۱,۳۱۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۳۸,۱۷۷ | ۱۱.۴۶ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۹ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۵.۱۵ % | ۱,۲۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۳۸,۱۷۷ | ۱۱.۴۷ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۳۶ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۳۸۰ | ۶۴.۳۸ % | ۱,۱۶۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۳۸,۲۹۵ | ۱۱.۴۳ % | ۲,۰۳۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۵۳ | ۲۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۹۸ | ۶۴.۶۸ % | ۱,۰۷۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۳۶,۸۲۷ | ۱۱.۰۷ % | ۱,۹۶۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۸۳ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۹۸ | ۶۵.۱۸ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۳۶,۸۲۷ | ۱۱.۰۸ % | ۱,۹۶۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۵۳ | ۲۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۹۸ | ۶۵.۲۱ % | ۹۴۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |