صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۳۸,۹۹۹ | ۱۱.۴۵ % | ۵,۳۷۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۷۵ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۲ | ۶۴.۹۳ % | ۴,۰۹۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۸,۹۹۹ | ۱۱.۴۴ % | ۵,۳۷۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۹۵ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۲ | ۶۴.۸۸ % | ۴,۰۱۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۴۰,۸۷۲ | ۱۲ % | ۵,۵۱۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۰۵ | ۲۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۲ | ۶۴.۹۲ % | ۱,۸۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۴۰,۳۱۷ | ۱۱.۸۵ % | ۵,۴۸۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۵۹ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۲ | ۶۴.۹۷ % | ۱,۷۸۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۴۰,۹۶۸ | ۱۲.۰۴ % | ۵,۵۶۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۴۱ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۲۵ | ۶۲.۰۷ % | ۱۱,۷۶۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۴۶,۱۶۵ | ۱۳.۵۸ % | ۹,۸۵۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۲۴ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۲۵ | ۶۲.۱۱ % | ۱,۶۴۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۴۶,۱۶۵ | ۱۳.۵۹ % | ۹,۸۵۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۸۷ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۲۵ | ۶۲.۱۵ % | ۱,۵۶۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۴۶,۱۶۵ | ۱۳.۶ % | ۹,۸۵۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۵۰ | ۲۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۲۵ | ۶۲.۱۹ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۴۶,۱۶۵ | ۱۳.۶۱ % | ۹,۸۵۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۱۲ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۲۵ | ۶۲.۲۳ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۴۴,۹۰۷ | ۱۳.۲۵ % | ۹,۷۲۰ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۵۴ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۲۵ | ۶۲.۲۷ % | ۱,۳۲۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |