صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۳۴,۸۹۴ | ۱۰.۵۶ % | ۱,۹۹۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۸۵ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۹.۲۱ % | ۲,۲۹۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۳۴,۷۲۰ | ۱۰.۵۱ % | ۱,۷۳۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۷۸ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۹.۲۵ % | ۲,۲۲۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۳۴,۰۲۲ | ۱۰.۳۱ % | ۱,۷۳۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۴۰ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۱۰ | ۶۹.۲۹ % | ۲,۱۸۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۳۳,۹۸۱ | ۱۰.۳ % | ۱,۷۳۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۴۴ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۱۰ | ۶۹.۳۳ % | ۲,۱۰۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۳۴,۹۲۶ | ۱۰.۵۹ % | ۱,۷۳۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۵۶ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۱۰ | ۶۹.۳۸ % | ۲,۰۲۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۳۶,۲۲۹ | ۱۱ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۲ | ۱۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۴۶ | ۶۹.۳۸ % | ۲,۰۸۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۳۶,۲۲۹ | ۱۱ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۸۲ | ۱۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۴۶ | ۶۹.۴ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۳۶,۲۲۹ | ۱۱.۰۱ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۵۳ | ۱۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۴۶ | ۶۹.۴۲ % | ۱,۹۲۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۳۶,۶۲۴ | ۱۱.۱۳ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۳۴ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۴۶ | ۶۹.۴۷ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۳۸,۳۹۳ | ۱۱.۶۲ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۲۱ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۰۹۴ | ۶۹.۶۶ % | ۱,۷۳۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |