ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۳۷,۴۹۵	۱۰.۰۲ %	۵,۳۷۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۰۲	۵۴.۲۲ %	۲,۸۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۳۷,۱۰۷	۱۰.۲۹ %	۵,۴۵۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۲	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۸۷ %	۲,۷۴۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۳۷,۱۰۷	۱۰.۲۹ %	۵,۴۵۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۷۳	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۹ %	۲,۶۱۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳۷,۱۰۷	۱۰.۳ %	۵,۴۵۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۴۴	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۹۳ %	۲,۴۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۳۶,۳۸۷	۱۰.۳ %	۵,۳۷۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۶	۲۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۹.۰۸ %	۲,۳۹۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۳۵,۰۸۵	۹.۹۸ %	۵,۳۱۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۸۱	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۳۰	۶۱.۱۷ %	۲,۲۷۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۳۵,۴۰۹	۱۰.۰۵ %	۵,۳۹۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۸	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۴۱	۶۳.۹۵ %	۲,۴۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۳۵,۴۵۴	۹.۹۳ %	۵,۴۴۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۷	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۸۳	۶۴.۳۲ %	۲,۹۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۳۶,۰۷۴	۱۰.۱۸ %	۵,۳۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۸۱	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۹۴	۶۵.۵۱ %	۲,۷۸۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۳۶,۰۷۴	۱۰.۱۹ %	۵,۳۲۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۲	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۹۴	۶۵.۵۵ %	۲,۶۴۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...258 »