صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۳۵,۲۹۵ | ۱۰.۶۲ % | ۱,۹۰۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۹۲ | ۲۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۹۸ | ۶۵.۲۵ % | ۸۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۳۵,۷۱۳ | ۱۰.۷۶ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۸۵ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۹۸ | ۶۵.۲۹ % | ۷۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۳۵,۷۱۳ | ۱۰.۷۶ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۵۶ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۹۸ | ۶۵.۳۱ % | ۷۲۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۳۵,۷۱۳ | ۱۰.۷۶ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۱۵ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۰۹ | ۶۵.۳۱ % | ۶۴۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۳۵,۳۶۱ | ۱۰.۲۱ % | ۱,۹۶۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۰۳ | ۲۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۰۸ | ۶۶.۴۴ % | ۵۵۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۳۵,۰۲۸ | ۱۰.۵۷ % | ۱,۹۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۵۰ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۶۴ | ۶۸.۷۶ % | ۲,۶۶۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۳۵,۸۲۷ | ۱۰.۷۹ % | ۲,۰۳۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۳۷ | ۱۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۸.۹ % | ۲,۵۸۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۳۶,۱۰۴ | ۱۰.۹۱ % | ۱,۹۸۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۷۱ | ۱۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۹.۱۲ % | ۲,۵۱۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۳۴,۸۹۴ | ۱۰.۵۵ % | ۱,۹۹۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۴۴ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۹.۱۷ % | ۲,۴۴۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۳۴,۸۹۴ | ۱۰.۵۵ % | ۱,۹۹۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۱۴ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۹.۱۹ % | ۲,۳۶۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |