ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۳۶,۰۷۴	۱۰.۱۹ %	۵,۳۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۲۳	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۹۴	۶۵.۵۸ %	۲,۴۹۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳۵,۳۶۴	۱۰.۱۸ %	۵,۳۲۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۷۶	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۸۰	۶۶.۸۱ %	۲,۴۰۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۶,۷۰۴	۱۰.۶۵ %	۵,۴۴۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۳۶	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۹۹	۶۵.۷۶ %	۳,۷۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۶,۵۲۱	۱۰.۶۱ %	۵,۴۰۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۱	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۱۲ %	۳,۸۱۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳۶,۱۶۰	۱۰.۵۱ %	۵,۲۰۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۸۹	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۱۶ %	۳,۷۲۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۳۶,۰۹۰	۱۰.۴۹ %	۵,۱۸۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۸۸	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۲ %	۳,۶۱۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۶,۰۹۰	۱۰.۵ %	۵,۱۸۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۵۲	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۲۵ %	۳,۵۲۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۶,۰۹۰	۱۰.۵۱ %	۵,۱۸۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۱۶	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۲۹ %	۳,۴۳۲	۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۶,۴۳۹	۱۰.۶۲ %	۵,۷۴۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۲	۲۱.۵ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۳۳ %	۳,۰۴۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۷,۹۰۲	۱۱.۰۵ %	۵,۸۶۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۹۱	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۳۷ %	۲,۹۶۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...258 »