صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۳۸,۷۸۸ | ۱۰.۴۵ % | ۵,۵۳۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۷۴۳ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۴ | ۴۹.۵۶ % | ۳,۲۳۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۳۸,۶۰۰ | ۱۰.۸ % | ۵,۵۰۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۶۰ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۴ | ۵۱.۵۱ % | ۳,۲۸۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۳۸,۶۰۰ | ۱۰.۸ % | ۵,۵۰۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۳۱ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۴ | ۵۱.۵۱ % | ۳,۲۸۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۳۸,۵۸۶ | ۱۰.۸ % | ۵,۴۶۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۷۴ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۴ | ۵۱.۵۳ % | ۳,۲۸۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۳۸,۱۳۷ | ۱۰.۷ % | ۵,۴۲۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۵۲ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۳۲ | ۵۱.۵۴ % | ۳,۵۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۳۸,۱۳۷ | ۱۰.۷ % | ۵,۴۲۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۲۲ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۳۲ | ۵۱.۵۶ % | ۳,۴۳۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۳۸,۱۳۷ | ۱۰.۷۱ % | ۵,۴۲۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۹۳ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۳۲ | ۵۱.۵۸ % | ۳,۳۱۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۳۸,۱۴۳ | ۱۰.۷۱ % | ۵,۴۰۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۷۹ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۳۲ | ۵۱.۶ % | ۳,۲۸۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۳۸,۰۹۰ | ۱۰.۷ % | ۵,۴۵۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۱۱ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۳۲ | ۵۱.۶۳ % | ۳,۱۶۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۳۷,۹۳۶ | ۱۰.۶۷ % | ۵,۴۶۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۶۳ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۳۲ | ۵۱.۶۸ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |