| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۲۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۵۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۷.۹۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۳.۶۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۸.۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۲.۱۵ |
(۴۸.۹۷) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۴.۰۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۷.۲۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۴.۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۲ |
۱.۹۷ |
۲۲۱.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۶۴.۱۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۲ |
۲.۱۲ |
۸۶۲.۳۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۶۳ |
۳۸۵.۷۴ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|