14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۷ %	۶,۰۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۷	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۷	۴۱.۴۳ %	۲,۹۹۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۷ %	۶,۰۵۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۶	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۷	۴۱.۴۴ %	۲,۹۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۷ %	۶,۰۵۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۷	۴۱.۴۵ %	۲,۹۰۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۸ %	۶,۰۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۴	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۴۵	۴۱.۳۶ %	۳,۰۴۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۴,۲۹۶	۱۱.۱۱ %	۶,۱۰۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۳	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۱	۴۱.۵۴ %	۳,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۴,۵۴۸	۱۱.۲ %	۶,۰۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۲	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰,۵۹۵	۴۱.۳۴ %	۳,۴۸۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۴,۶۴۷	۱۱.۲۵ %	۶,۰۳۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۱	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۶۳	۴۱.۱۹ %	۳,۷۷۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۵,۱۴۰	۱۱.۴۶ %	۶,۱۰۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۴,۰۹۹	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۶۳	۴۱.۱۵ %	۳,۷۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۵,۳۴۴	۱۱.۵۴ %	۶,۱۱۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۷	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۵	۴۱.۲۱ %	۳,۶۸۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۵,۳۴۴	۱۱.۵۵ %	۶,۱۱۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۶	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۵	۴۱.۲۲ %	۳,۶۳۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...292 »