14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۲,۶۷۰	۱۰.۸۴ %	۵,۷۴۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۱	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۸۴,۲۰۹	۴۰.۲۷ %	۳,۳۹۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۲,۵۷۷	۱۰.۸ %	۵,۷۳۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۰	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۸۴,۳۱۷	۴۰.۳۳ %	۳,۳۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳,۲۴۷	۱۱.۰۱ %	۵,۸۶۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۹۲,۳۹۲	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۵۳	۴۰.۸۶ %	۳,۳۰۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۳,۴۹۲	۱۱.۱۲ %	۵,۹۳۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۹۲,۲۰۶	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸۶,۳۷۳	۴۰.۸۸ %	۳,۲۶۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۳,۶۹۱	۱۱.۲۱ %	۵,۹۷۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۲	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶,۳۷۳	۴۰.۸۶ %	۳,۲۲۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۳,۶۹۱	۱۱.۲۱ %	۵,۹۷۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۸۶,۳۷۳	۴۰.۸۷ %	۳,۱۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۳,۶۹۱	۱۱.۲۱ %	۵,۹۷۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۰	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۸۶,۳۵۸	۴۰.۸۸ %	۳,۱۳۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۳,۸۸۲	۱۱.۳ %	۶,۰۱۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۹۱,۹۱۶	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۸۶,۳۹۲	۴۰.۸۹ %	۳,۰۹۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۴,۰۱۷	۱۰.۹۳ %	۶,۰۳۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۹۱,۸۰۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۹۱,۷۶۹	۴۱.۷۸ %	۶,۰۳۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۴,۳۸۶	۱۱.۱۷ %	۶,۰۴۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۹	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۲	۴۱.۴۲ %	۳,۰۴۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...292 »