14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۵,۴۰۸	۱۰.۸۳ %	۵,۹۶۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۸	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %	۹۲,۸۱۸	۳۹.۵۶ %	۳,۶۹۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۵,۱۸۶	۱۰.۷۵ %	۵,۸۰۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۱۹	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۹۲,۸۱۹	۳۹.۶ %	۳,۶۴۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۱ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۴	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۹۷,۹۴۱	۴۰.۹۴ %	۳,۵۴۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۱ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۳	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۹۷,۹۴۱	۴۰.۹۵ %	۳,۴۹۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۱ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۲	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۹۷,۹۴۱	۴۰.۹۶ %	۳,۴۵۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۲ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۱	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹۷,۹۰۱	۴۰.۹۶ %	۳,۴۰۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۱۷۸	۱۰.۲۴ %	۵,۵۷۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۰	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۳	۴۱.۴۴ %	۶۰۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۴,۱۷۸	۱۰.۲۴ %	۵,۵۷۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۵۹	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۲	۴۱.۴۵ %	۵۵۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۳,۲۶۵	۱۰.۰۹ %	۵,۵۱۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۴۹	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۹۸,۲۷۴	۴۲.۶۴ %	۵۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۳,۱۳۴	۱۰.۰۵ %	۵,۴۸۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۴۸	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۱	۴۲.۴ %	۱,۱۲۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...292 »