14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۱,۵۱۸	۱۰.۶۳ %	۴,۹۶۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۸۸,۳۱۱	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۳	۴۱.۴۴ %	۳,۷۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۱,۵۱۸	۱۰.۶۴ %	۴,۹۶۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۸۸,۳۱۰	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۳	۴۱.۴ %	۳,۷۳۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۱,۳۸۰	۱۰.۵۸ %	۵,۰۰۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۹	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۳	۴۱.۴۳ %	۳,۶۹۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۱,۰۹۹	۱۰.۴۴ %	۴,۹۹۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۹	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۸۳,۸۴۷	۴۱.۴۹ %	۳,۶۲۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۱,۱۷۱	۱۰.۴ %	۴,۴۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۸۸,۷۴۳	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸۵,۷۶۴	۴۲.۱۱ %	۳,۵۵۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۱,۰۷۳	۱۰.۴۲ %	۴,۴۵۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۸۶,۹۱۳	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶۳ %	۳,۵۵۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۱,۳۲۵	۱۰.۵۴ %	۴,۴۹۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۴	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶ %	۳,۵۱۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۱,۳۲۵	۱۰.۵۴ %	۴,۴۹۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۳	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶ %	۳,۴۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۱,۳۲۵	۱۰.۵۴ %	۴,۴۹۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۲	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶۱ %	۳,۴۲۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۱,۳۶۳	۱۰.۵۶ %	۴,۵۰۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۱	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۶	۴۲.۶۲ %	۳,۳۷۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...292 »