14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲۱,۳۶۳	۱۰.۵۷ %	۴,۵۰۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۹	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۶	۴۲.۶۳ %	۳,۳۳۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۱,۳۶۳	۱۰.۵۷ %	۴,۵۰۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۸	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۶	۴۲.۶۴ %	۳,۲۸۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۱,۵۱۴	۱۰.۶۴ %	۴,۵۵۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۶	۴۲.۶۲ %	۳,۲۴۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲۱,۲۹۰	۱۰.۵۳ %	۴,۵۵۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۵	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۶	۴۲.۶۸ %	۳,۲۱۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۱,۲۹۰	۱۰.۵۳ %	۴,۵۵۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۴	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۵	۴۲.۶۸ %	۳,۱۸۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۱,۲۹۰	۱۰.۵۳ %	۴,۵۵۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۳	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۳	۴۲.۶۹ %	۳,۱۵۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۰,۹۷۸	۱۰.۳۹ %	۴,۵۱۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۸۷,۰۸۹	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۸۵,۷۵۹	۴۲.۴۷ %	۳,۵۹۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۰,۶۸۸	۱۰.۳۱ %	۴,۴۶۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۸	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۵,۸۰۵	۴۲.۷۷ %	۳,۵۵۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۱,۶۲۶	۱۰.۷۴ %	۴,۵۱۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۵,۹۶۴	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۸۵,۳۲۷	۴۲.۳۸ %	۳,۹۱۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۱,۹۰۹	۱۰.۹۲ %	۴,۵۷۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵,۹۶۳	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۸۴,۴۰۹	۴۲.۰۵ %	۳,۸۷۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...292 »