14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۳۱۰	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۰.۹۹ %	۱۴,۶۴۳	۰.۵۲ %	۴۰۴,۹۳۰	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۴۵	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۱.۰۴ %	۱۳,۵۵۵	۰.۴۸ %	۴۰۴,۵۸۹	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۵۶	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۱.۰۸ %	۱۲,۴۶۹	۰.۴۴ %	۴۰۴,۱۱۴	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۴۶	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۱۳ %	۱۱,۴۲۲	۰.۴۱ %	۴۰۳,۷۴۱	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۷۷۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۱۸ %	۱۰,۳۴۰	۰.۳۷ %	۴۰۳,۳۴۸	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۶۴	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۲۲ %	۹,۲۵۹	۰.۳۳ %	۴۰۲,۸۵۲	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۵۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۲۷ %	۸,۱۷۹	۰.۲۹ %	۴۰۲,۶۱۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۰۲	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۳۲ %	۷,۱۰۲	۰.۲۵ %	۴۰۲,۳۷۵	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۳۰۸	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۳۶ %	۶,۰۲۶	۰.۲۲ %	۴۰۱,۷۰۳	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۴۸۹	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۴۱ %	۴,۹۵۲	۰.۱۸ %	۴۰۱,۷۲۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...292 »