14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۲۰۸	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۷۳ %	۱۰,۳۹۰	۰.۳۷ %	۴۲۷,۱۳۲	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۲۹۰	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۷۷ %	۹,۴۹۲	۰.۳۴ %	۴۲۶,۸۹۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۴۰۲	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۸۱ %	۸,۵۹۶	۰.۳۱ %	۴۲۶,۶۴۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۱۸۴	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷,۲۳۲	۵۴.۹۲ %	۷,۷۰۱	۰.۲۸ %	۴۲۵,۶۹۷	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۰۴۵	۲۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۶۰۲	۶۰.۸۹ %	۷,۰۳۰	۰.۲۲ %	۴۲۵,۶۳۶	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۹۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۲۹ %	۶,۲۹۷	۰.۲۳ %	۴۲۴,۷۱۰	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۶۶	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۳۴ %	۵,۲۴۳	۰.۱۹ %	۴۲۳,۹۲۶	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۴۷۶	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۳۸ %	۴,۱۹۰	۰.۱۵ %	۴۲۳,۰۲۰	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۹۶۸	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۴۳ %	۳,۱۳۹	۰.۱۱ %	۴۲۲,۷۷۹	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۸۶	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۴۸ %	۲,۰۹۹	۰.۰۸ %	۴۲۲,۵۳۶	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...292 »