14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۱۹۸	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۵۲ %	۱,۰۶۱	۰.۰۴ %	۴۲۱,۹۱۷	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۹۰۱	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۵۴ %	۴	۰ %	۴۲۱,۴۷۳	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۳۳۹	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۷۱۹	۷۰.۵۵ %	-۴۳۳	-۰.۰۲ %	۴۲۱,۲۲۵	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۲۱۰	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۱۹۴	۷۰.۲۷ %	۹,۰۲۰	۰.۳۲ %	۴۲۰,۷۵۰	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۸۰	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۱۹۴	۷۰.۳۲ %	۸,۱۴۶	۰.۲۹ %	۴۲۰,۴۱۸	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۴۷	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۴۸۵	۶۹.۶۵ %	۲۶,۷۹۲	۰.۹۷ %	۴۲۰,۱۷۶	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۵۴۲	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۴۴۲	۶۹.۶۲ %	۲۷,۷۷۴	۱ %	۴۱۹,۹۲۹	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۸۱	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۴۴۲	۶۹.۷ %	۲۶,۷۷۸	۰.۹۷ %	۴۱۸,۰۱۸	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۱۳۰	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۴۴۲	۶۹.۷۴ %	۲۵,۷۲۱	۰.۹۳ %	۴۱۷,۶۰۷	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۱۲	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۴۸۸	۶۹.۸۲ %	۲۴,۶۷۸	۰.۸۹ %	۴۱۶,۹۳۶	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...292 »